Son Fiyat (TL)
0,244386
Tedavüldeki Pay Sayısı
1.733.252.720
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Fon Toplam Değer
423.582.721,90
Fon Tipi
E
Yatırımcı Sayısı
22724
Pazar Payı
%0,27
Son 1 Ay Getirisi
5,65
Son 3 Ay Getirisi
-0,38
Son 6 Ay Getirisi
-5,51
Son 1 Yıl Getirisi
17,63
HHM BES Fonu Varlık Dağılımı |
|
---|---|
HHM grafiği
|
BES Fon Künyesi |
|
---|---|
Fon Adı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU |
Fon Kodu | HHM |
Fon Türü | Katılım Hisse Senedi Fonları |
ISIN Kodu | TRYHHEM00087 |
Halka Arz Tarihi | 02.12.2013 |
Kurucunun Ünvanı | TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. |
Takas Kodu | TRYHHEM00087 |
Fon Büyüklüğü | 393.615.428 |
Portföy Yöneticisi | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
Fonun Karşılaştırma Ölçütü | |
Fonun Yatırım Stratejisi | |
Fon, portföyünü Danışma Komitesi uygunluk görüşü çerçevesinde Türkiye?de veya uluslararası piyasalarda ihraç edilen kira sertifikalarından, faizsiz yatırım araçlarından, BIST tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarından, katılım bankalarında açılan katılma hesaplarından ve diğer faizsiz yatırım araçlarından oluşturur. Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına ve portföy yöneticisinin beklentilerine bağlı olarak Yönetmelikte belirtilen yerli ve yabancı varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak hem sermaye kazancı hem de temettü ve kira sertifikası geliri elde etmeyi hedefler. Söz konusu varlık türlerinin fon portföyü içerisindeki dağılımı beklenen getiri ve risk analizleri doğrultusunda belirlenir. Fon, ?Agresif Değişken? tanımına uygun şekilde risk değeri 5 ile 7 aralığında kalacak şekilde yönetilir. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları fon portföy değerinin devamlı olarak %80?i ve fazlası olamaz. | |
Fonun Risk Değeri | 6,00 |
Yıllık Yönetim Ücreti |